Organizácie prevádzajú hotovosť prijatú od klientov na ich bankové účty. Prijatie peňazí je sprevádzané vyplnením špeciálneho balíka dokumentov, ktorý obsahuje oznámenie o peňažnom príspevku, ako aj potvrdenie a potvrdenie. Vzor a ukážku plnenia si môžete stiahnuť na konci článku. Formulár 0402001 stanovuje, že sa uvedie zdroj príjmu. Na vyjadrenie týchto údajov v dokumente boli vyvinuté digitálne symboly.
Formulár potvrdzuje, že peniaze boli prevedené z pokladne organizácie na bankové účty. Na registráciu sa v súčasnosti používa formulár 0402001 (podľa OKUD). Okrem samotnej inzercie obsahuje účtenku a záručný list.
Formulár vypĺňa účtovník alebo zamestnanec úverovej inštitúcie. Akceptovaný je text písaný strojom aj rukou. Nemali by existovať žiadne škvrny, opravy alebo iné chyby.
Dôležité! Do formulára sa zadávajú údaje o majiteľovi účtu a jeho čísle, ako aj názov banky, na ktorý môžete použiť pečiatku.
V stĺpci „Dátum“, ktorý obsahuje formulár 0402001, sa zadáva dátum skutočného vkladu peňazí do banky. Používajú sa číselné symboly a slová. Suma, ktorá bude prevedená do banky v roku 2016, sa zadáva číslicami a slovami (v oboch prípadoch sa pre kopejky používajú digitálne symboly).
Ako zadať zdroje príjmu
Oznámenie o peňažných príspevkoch odráža zdroj financií. Sú napísané slovami a používajú aj symboly. Nasledujú niektoré z nich za rok 2016, ktoré označujú zdroj:
- 02 Príjmy z predaja produktov bez ohľadu na predajné kanály;
- 05 Výnosy z osobnej dopravy
- 08 Príchod nájomného a energií;
- 09 Prijímanie platieb za účasť na spoločenských podujatiach;
- 11 Príjmy od organizácií poskytujúcich iné služby;
- 12 Dane a poplatky;
- 15 Príjem z predaja nehnuteľnosti;
- 16 Príjem vkladov (neplatí pre sporiteľňu Ruskej federácie);
- 17 Príjmy z podnikov Štátneho výboru Ruskej federácie pre komunikáciu a informatizáciu;
- 18 Príjmy z pobočiek sporiteľne Ruskej federácie;
- 19 Príjmy na účty osôb podnikajúcich bez právnickej osoby;
- 20 Výnosy z predaja cenných papierov (s výnimkou sporiteľne Ruskej federácie);
- 28 Vrátenie miezd;
- 30 Príjmy ako výsledok devízových transakcií s fyzickými osobami;
- 32 Ostatné príjmy do banky.
Kedy je akceptovaná hotovosť?
Pokladník prijíma prostriedky iba vtedy, ak sú všetky polia v dokumente vyplnené správne a suma vložených peňazí zodpovedá sume uvedenej vo formulári. Do kontroly vypĺňania formulára 0402001 sa podieľajú zamestnanci banky: pokladník a operátor. Ak sa skutočne zložená suma líši od sumy uvedenej na doklade, musí byť oznámenie o peňažnom príspevku vydané znova.
Pri prevode peňazí na bankové účty:
- Vkladateľ dostane potvrdenie;
- oznámenie o vklade v hotovosti (vzor a príklad vyplnenia si môžete stiahnuť nižšie) zostáva u pokladníka;
- prevádzkový pracovník banky opečiatkuje príkaz a tlačivo priloží k výpisu, ktorý následne odovzdá osobe, na meno ktorej je bežný účet vydaný.
Pri prijímaní peňazí na bankové účty v roku 2016 budú potrebné tri formuláre: potvrdenie, objednávka a oznámenie. Ten vypĺňa účtovník alebo pokladník v banke. Údaje je možné zadávať vytlačené alebo ručne. Text by nemal obsahovať škvrny ani opravy. V opačnom prípade musíte vyplniť nový formulár. Ďalej si môžete stiahnuť ukážku.
Na prevod hotovosti z registračnej pokladnice na váš bežný bankový účet musí firma alebo fyzická osoba podnikateľ vyplniť osobitný doklad – „Oznámenie o peňažnom príspevku“. V článku budeme hovoriť o tom, na akom formulári je vypracovaný, ako to urobiť správne, a tiež uviesť príklad už dokončeného dokumentu.
Ako vyplniť „Inzerát na peňažný príspevok“
Formulár na oznámenie peňažného príspevku (OKUD 0402001) je prísne regulovaný - bol schválený Smernicou centrálnej banky Ruskej federácie zo dňa 30. júla 2014 č. 3352-U a je účinný od novembra 2014. Oznámenie o príspevok neplatí, ak sa peniaze odovzdajú banke vo vreciach, potom sa vyplní ďalšie tlačivo – odovzdávací hárok (OKUD 0402300).
Pri vyhotovovaní tohto pokladničného dokladu nie sú povolené žiadne chyby ani opravy. Pri prijímaní „hotovosti“ zamestnanci banky starostlivo skontrolujú vyplnené oznámenie o vkladoch v hotovosti, ktorých forma musí zodpovedať stanovenému formuláru a riadky sa vyplnia s prihliadnutím na požiadavky príloh 2 a 3 k pokynom centrálnej banky. Ruskej federácie č. 3352-U. V opačnom prípade banka odmietne prijať peniaze organizácii alebo jednotlivému podnikateľovi.
„Inzerát“ môžete vyplniť ručne alebo na počítači. Zástupca právnickej osoby, ktorý vkladá peniaze na svoj bankový účet, musí predložiť splnomocnenie na uloženie hotovosti v banke (bod 3.1 Predpisov Centrálnej banky Ruskej federácie zo dňa 24. apríla 2008 č. 318-P).
Formulár oznámenia o peňažnom dare pozostáva z troch častí:
- reklama (po vložení peňazí zostávajú v banke),
- potvrdenie (vrátené vkladateľovi s podpisom pracovníka banky potvrdzujúce vloženie peňazí na bežný účet),
- príkaz (prechádza cez účtovné oddelenie banky, následne je priložený k výpisu z bežného účtu klienta).
Riadky každej z týchto častí sa po vyplnení duplikujú:
- „Od koho“ – uveďte celé meno. osoba vkladajúca hotovosť do banky.
- „Príjemca“ – celý názov spoločnosti alebo celé meno. fyzická osoba podnikateľ, na účet ktorej bude pripísaná vložená hotovosť.
- „DIČ“ osoby, na účet ktorej sú prostriedky pripísané.
- „Číslo účtu“ – tu je potrebné uviesť číslo bankového účtu, na ktorý je pripísaná „hotovosť“.
- Mali by ste tiež uviesť názov BIC banky, ktorá prijala peniaze, a banky, v ktorej sa nachádza účet na pripísanie, spravidla ide o rovnakú banku.
- Výška kreditu v rubľoch je uvedená slovami, kopecky sú napísané číslami; Suma uvedená vo formulári oznámenia o peňažnom príspevku sa musí zhodovať so skutočne vloženou sumou.
- Riadok „Zdroj príjmu“ sa vypĺňa podľa názvov zdrojov príjmov uvedených pri vypĺňaní formulára 0409202 (smernica Centrálnej banky Ruskej federácie z 12. novembra 2009 č. 2332-U). Zdrojom peňazí sú najčastejšie tržby z predaja tovaru, ktoré zodpovedajú symbolu 02, môžu to byť aj: tržby za prepravu osôb – symbol 05, za iné služby – symbol 11 atď.
- Na pravej strane formulára je číselne uvedený symbol účtenky a príslušná suma. Ak existuje viacero zdrojov, suma sa zobrazí rozpísaná pre každý z nich.
- Do časti „inzerát“ sa podpisuje len sám vkladateľ peňažných prostriedkov a oznámenie o peňažnom vklade nepodpisuje vedúci spoločnosti a hlavná účtovníčka. Zvyšné podpisy na dokumente pripájajú zamestnanci banky, ktorí prijímajú finančné prostriedky a pripravujú dokumenty.
Peniaze musí banka prijať v rovnaký deň, ako je uvedené v oznámení o hotovostných vkladoch. Potvrdenku prijatú vkladateľom do ruky priloží pokladník spoločnosti k pokladničnému dokladu, podľa ktorého boli peniaze vybraté z pokladne na prevod do banky.
Oznámenie o vyplnení vzorky platby v hotovosti
Oznámenie o peňažnom príspevku, formulár na stiahnutie (word)
Vklady hotovosti v bankách sú sprevádzané vystavením inzerátu na hotovostné vklady. Pre tento doklad je vypracovaný štandardný formulár - formulár 0402001. Ako správne vyplniť oznámenie o peňažnom príspevku sa dozviete v tomto článku, tu si môžete stiahnuť aj vzor oznámenia a samotný formulár, formulár 0402001, platný od novembra 1, 2014.
Vzor vyplnenia oznámenia o peňažnom príspevku
Formulár sa skladá z troch častí: samotný inzerát, účtenka a objednávka. Prvá časť dokladu zostáva po vložení peňazí v banke, potvrdenie dostane osoba, ktorá peniaze vloží, a v budúcnosti toto potvrdenie odovzdá do pokladne svojho podniku. V pokladni sa obratom k výdavkovému príkazu priloží účtenka, na základe ktorej boli z pokladne vydané peniaze na ich vloženie do banky.
Pri vypĺňaní inzerátu uvádzame jeho poradové číslo a dátum - dátum doručenia hotovosti do banky.
„Od“ – označujeme organizáciu, ktorá vkladá peniaze do banky.
„Príjemca“ – uveďte meno príjemcu a jeho údaje.
Zapisujeme aj názov a BIC banky vkladateľa a banky príjemcu.
Suma vkladaná do inzerátu je uvedená slovami a číslami.
„Zdroje tržieb“ - napíšte slovami a uveďte príslušný kód (napríklad kód 02 - tržby z predaja tovaru, 05 - tržby z osobnej dopravy, 08 - účty za energie, 11 - tržby od organizácií poskytujúcich iné služby, 12 - dane a poplatky, 16 - vklady občanov, 28 - vrátenie miezd, 32 - ostatné príjmy).
Pri odovzdávaní inzerátu do banky ho pokladníčka skontroluje, inzerát si sám prevezme, odtrhne účtenku a dá ju vkladajúcej osobe.
Tento formulár je pokladničným dokladom a nemal by obsahovať žiadne opravy ani chyby.
Vyhotovenie oznámenia o peňažnom príspevku je potrebné, keď podniky alebo organizácie vkladajú hotovosť na svoj bankový účet. Dokument je povinný a má prísnu formu, preto sú úverové inštitúcie na jeho vyplnenie veľmi náročné a vždy starostlivo kontrolujú správnosť údajov doň zapísaných.
SÚBORY
V akých prípadoch sa hotovosť prevádza do banky?
Spoločnosti môžu podľa zákona platiť bezhotovostným prevodom aj hotovostným platbou (ale len pri práci s verejnosťou). V druhom prípade musí mať spoločnosť registračnú pokladňu alebo použiť prísne formuláre na ohlasovanie zavedeného formulára.
Zároveň existuje limit na prostriedky, ktoré je možné uložiť do pokladne, a prebytok by sa mal pravidelne ukladať v banke.
Práve pre takéto situácie bol vyvinutý oznamovací formulár pre peňažné príspevky.
Je potrebné poznamenať, že tento dokument je široko distribuovaný a používaný podnikmi bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobia, a úroveň podnikania, do ktorej patria.
Akčné kroky
Na konci každého pracovného dňa je pokladník alebo účtovník organizácie povinný spočítať prostriedky v pokladni. Ak sa ukáže, že peniaze sú vyššie ako stanovený limit, musia byť odovzdané servisnej banke na pripísanie na bežný účet. Práve v momente prevodu je vyplnený oznamovací formulár na peňažný príspevok.
Dokument sa vyhotovuje v prítomnosti zamestnanca banky a v niektorých prípadoch môže bankový špecialista do dokumentu vložiť potrebné informácie sám (na žiadosť klienta).
Peniaze môže darovať vedúci podniku aj osoba konajúca v mene organizácie (napríklad pokladník alebo účtovník), ale v tomto prípade musí mať zástupca platnú plnú moc overenú notárom.
Čo sa stane, ak do banky nevezmete „extra“ hotovosť?
Ak pri náhlej kontrole dozorné orgány zistia prekročenie hotovostného limitu v pokladnici, pre porušujúcu spoločnosť to bude mať za následok sankcie. V tomto prípade môže pokuta dosiahnuť až päťdesiat tisíc rubľov. Výnimkou sú situácie, keď sú peniaze uložené v pokladni určené na výplatu miezd, sociálnych dávok, štipendií, poistenia a iných potrieb zamestnancov podniku.
Ale aj tu je potrebné dodržiavať určité poradie: doba skladovania takejto „hotovosti“ by nemala presiahnuť tri dni. Okrem toho, ak spoločnosť pôsobí na Ďalekom severe alebo v ťažko dostupných oblastiach, lehota sa zvyšuje na 5 dní (vrátane dňa platby).
Pravidlá pre vypracovanie inzerátu na peňažný príspevok
Dokument má štandardnú jednotnú formu, ktorá je povinná na použitie. Súčasťou formulára je okrem samotného oznámenia aj objednávka a účtenka - vypĺňajú sa rovnakým spôsobom. Dokument obsahuje:
- údaje o spoločnosti, na účet ktorej sa hotovosť prevádza,
- meno banky,
- číslo bežného účtu,
- čiastka (musí sa presne zhodovať s čiastkou vloženou na účet)
- a zdroj jeho prijatia,
- dátum zápisu (t. j. deň, kedy sa akcia skutočne uskutoční).
Je potrebné poznamenať, že zdroj finančných prostriedkov môže byť napísaný buď slovami, alebo zaznamenaný vo forme kódu. napr.
15
- Nehnuteľnosť na predaj;
11
– príjmy podniku z poskytovania iných služieb;
02
– obchodné príjmy z predaja spotrebného tovaru prostredníctvom akýchkoľvek predajných kanálov.
Ak máte v tejto časti nejaké problémy, mali by ste sa poradiť s bankovým špecialistom, ktorý vám poskytne úplný zoznam kódov (celkom 15 hlavných hodnôt).
Pravidlá pre zadávanie inzerátu na peňažný príspevok
Oznámenie je možné vyplniť buď ručne alebo na počítači (avšak len pomocou schváleného formulára - iný banka neakceptuje), navyše údaje o firme je možné zadať pomocou pečiatky alebo pečate.
Vo formulári dokumentu nemôžete robiť chyby, takže pri jeho vypĺňaní musíte byť maximálne sústredení a zhromaždení. Ak sa vyskytne škvrna alebo nepresnosť, nemali by ste ich opravovať - takáto reklama bude v každom prípade považovaná za poškodenú, preto je lepšie ihneď vyplniť nový formulár.
Formulár je vyhotovený v jednej kópii a po prijatí hotovosti ho podpíše a opečiatkuje špecialista z bankovej organizácie (pokladník).
Vyplnené tlačivo oznámenia zostáva u zamestnanca banky, potvrdenie s jeho podpisom odovzdá zástupcovi spoločnosti, ktorý hotovosť zložil, a potvrdenie o prijatí sa odošle do účtovníctva úverovej inštitúcie a následne sa priloží k výpisu z účtu.
Vzor vyplnenia oznámenia o peňažnom príspevku
Forma dokumentu nie je príliš komplikovaná a je celkom zrozumiteľná aj pre neskúseného človeka.
- Na začiatku sa napíše číslo tlačiva a uvedie sa dátum vyplnenia, ktorý sa musí zhodovať s dátumom vkladu hotovosti na účet.
- Potom zadajte názov spoločnosti, ktorá ukladá hotovosť.
- Ďalej nasleduje riadok „Debet“: tu sa zadá číslo účtu odosielateľa prostriedkov a do riadku „Príjemca“ sa zadá názov spoločnosti, na účet ktorej sú prostriedky prijaté. V stĺpci „Kredit“ je uvedené číslo bežného účtu príjemcu.
Je potrebné poznamenať, že nie je potrebné vypĺňať riadky „Debet“ a „Kredit“, pretože pri prijímaní „hotovosti“ do nich môže zadať potrebné informácie samotný špecialista úverovej inštitúcie.
- Potom vyplňte informácie o identifikačnom čísle platiteľa dane (DIČ), KPP - tu sa zadávajú čísla zodpovedajúce zakladajúcim listinám spoločnosti. Riadok s názvom „Číslo účtu“ sa vzťahuje na číslo bežného účtu príjemcu.
- Potom sa zapíšu informácie o vkladajúcej banke a prijímajúcej banke: ich mená a BIC (identifikačný kód banky).
- Potom sa zadá výška vložených prostriedkov (v požadovaných bunkách slovami a číslami) a uvedie sa aj zdroj prijatia: slovami alebo vo forme príslušného kódu. Bunka „Symbol“ označuje kód zdroja peňažného príjmu a zodpovedajúcu sumu príjmu.
- Dokument musí byť podpísaný pokladníkom úverovej inštitúcie, ako aj osobou, ktorá vkladá peniaze (môže to byť vedúci podniku alebo zástupca konajúci v jeho mene).
